出納工作移交清單 交原出納員朱xx，因工作調(diào)動，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給金xx接管?，F(xiàn)辦理如下交接：

　　(一)交接日期：

　　***x年x月x日

　　(二)具體業(yè)務(wù)的移交：

　　1·庫存現(xiàn)金：x月x日帳面余額xx元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符；

　　2·銀行存款余額***萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。

　　(三)移交的會計(jì)憑證、帳簿、文件：

　　1.本年度現(xiàn)金日記帳一本;

　　2.本年度銀行存款日記帳二本;

　　3.空白現(xiàn)金支票xx張(xx號至xx號);

　　4.空白轉(zhuǎn)帳支票xx張(xx號至xx號);

　　5.托收承付登記簿一本;

　　6.付款委托書一本;

　　7.信匯登記簿一本;

　　8.金庫暫存物品細(xì)表一份，與實(shí)物核對相符;

　　9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達(dá)帳項(xiàng)說明一份;

　　10.…………………

　　(四)印鑒：

　　1.xx公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚;

　　2.xx公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚;

　　3.xx公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚;

　　(五)交接前后工作責(zé)任的劃分：199x年x月x日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由朱xx負(fù)責(zé);

　　***x年x月x日起的出納工作由金xx負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。

　　(六)本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。

　　移交人：劉xx(簽名蓋章)

　　接管人：王xx(簽名蓋章)